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FSEM - Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (INC USD) (IE00BM9GRP64)

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(%)
IE00BM9GRP64
FSEM ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Fidelity Management & Research Company
Anbieter
3,87 USD
NAV pro Aktie | 28/09/2026
25/03/2021
Startdatum
4 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIBS
CFI
FSEM
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
ESG
Sektor
Global
Geographie
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
Benchmark
0.45 %
Gesamtkostenquote
524,73 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 28/09/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 05/10/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -2,65 %
  • 1M
    -3,85 %
  • 3M
    -4,74 %
  • 6M
    -1,35 %
  • 1J
    -0,08 %
  • 3J
    25,78 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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FSEM profile

The Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (INC USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.03.2021 with unique ISIN - IE00BM9GRP64. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is FSEM. The total expense ratio is 0.45%. The Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (INC USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur FSEM auf 17/07/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 1,44%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 1,34%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 1,34%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 1,29%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 1,27%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,26%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,24%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 1,23%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD 1,22%
South Africa, 7.95% 19nov2054, USD 1,18%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 1,17%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 1,14%
Romania, 6% 25may2034, USD (2022-6) 1,1%
Panama, 8.875% 30sep2027, USD 1,08%
Ecuador, 0% 31jul2030, USD (3621D) 1,08%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 1,07%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 1,07%
Colombia, 6.5% 21jan2033, USD 1,07%
Mexico, 5.375% 22mar2033, USD 1,06%
Philippines, 4.75% 5mar2035, USD 1,06%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1,06%
Nama Electricity Distribution, 5.2% 8nov2027, USD 1,06%
Jordan, 7.75% 15jan2028, USD 1,05%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 1,05%
Philippines, 5.5% 4feb2035, USD 1,05%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 1,05%
Indonesia, 5.2% 2jul2034, USD (24) 1,02%
Turkey, 7.125% 12feb2032, USD 1,02%
Bahrain, 6% 19sep2044, USD 1,01%
Public Investment Fund, 5% 13oct2027, USD 1,01%
Bahrain, 4.25% 25jan2028, USD (4) 1,01%
Guatemala, 4.375% 5jun2027, USD 1%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,98%
Brazil, 10.125% 15may2027, USD 0,98%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,94%
Peru, 3.23% 28jul2121, USD 0,93%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,92%
Serbia, 2.125% 1dec2030, USD (1) 0,91%
NMMC, 6.7% 17oct2028, USD 0,9%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,9%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,89%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,89%
Codelco, 3.625% 1aug2027, USD 0,88%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,88%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0,84%
Philippines, 5.25% 14may2034, USD 0,8%
Egypt, 7.5% 16feb2061, USD 0,79%
COFIDE, 2.4% 28sep2027, USD 0,79%
Turkey, 5.95% 15jan2031, USD 0,78%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,78%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0,75%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0,75%
Codelco, 4.25% 17jul2042, USD 0,74%
Saudi Arabia, 3.45% 2feb2061, USD 0,74%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,73%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,72%
Mexico, 5.75% 12oct2110, USD (A) 0,72%
Indonesia, 8.5% 12oct2035, USD 0,72%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,69%
Saudi Arabia, 3.75% 21jan2055, USD 0,68%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,68%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,66%
Malaysia, 4.236% 22apr2045, USD (2) 0,65%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,65%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,65%
Empresa Metro, 3.693% 13sep2061, USD 0,64%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,63%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0,63%
El Salvador, 7.1246% 20jan2050, USD 0,62%
Indonesia, 2.15% 28jul2031, USD 0,61%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,61%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD 0,61%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,58%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,57%
Malaysia, 4.08% 27apr2046, USD (2) 0,56%
Codelco, 4.375% 5feb2049, USD 0,56%
Sinochem Hong Kong, 2.375% 23sep2031, USD (SHKGMTN-2021-N04) 0,54%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,53%
Mexico, 5.85% 2jul2032, USD 0,51%
Energy Development Oman, 5.662% 3jul2031, USD (002) 0,51%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,5%
Instituto Costarricense de Electricidad, 6.375% 15may2043, USD 0,5%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,5%
Empresa Metro, 3.65% 7may2030, USD 0,5%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,48%
Chile, 2.55% 27jan2032, USD 0,48%
Uzbekistan, 5.375% 20feb2029, USD (2) 0,46%
Dominican Republic, 5.75% 17mar2034, USD 0,45%
China, 2.25% 21oct2050, USD 0,45%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,44%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,44%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,43%
Kenya, 8.7% 26feb2039, USD 0,42%
Export Credit Bank of Turkey, 6.375% 3oct2030, USD 0,41%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,41%
El Salvador, 9.5% 15jul2052, USD 0,41%
Turk Eximbank, 6.375% 15jan2031, USD 0,41%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,4%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,39%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0,38%
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