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FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

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(%)
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Franklin Templeton Investments
Anbieter
25,7 EUR
NAV pro Aktie | 02/11/2026
25/06/2018
Startdatum
1 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIMS
CFI
FLES
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Target Maturity
Sektor
Global
Geographie
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
171,2 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 28/03/2025
277,58 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 02/11/2026
Ja
UCITS
Irland
Registrierungsland

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Rendite auf 03/11/2026, London S.E. (EUR)

  • YTD
    1,23 %
  • 1M
    0,37 %
  • 3M
    0,23 %
  • 6M
    0,61 %
  • 1J
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    8,99 %
  • 5J
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Profil

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES Profil

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struktur FLES auf 02/11/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 13,04%
ITALY 2.1% 26/08/27 — 6,35%
FRANCE 0% 27/01/27 — 6,29%
BUNDES 0% 15/08/30 — 5,28%
CASH — 4,8%
TREASU 0% 10/12/26 — 3,8%
NETHER 0.75% 15/07/27 — 3,41%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 3,11%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,65%
BUNDES 2.1% 12/04/29 — 2,54%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,19%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 2,1%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 2,02%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,84%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,8%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,67%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,35%
European 1.25% 13/11/26 — 1,12%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,1%
CAISSE 3% 25/09/30 — 0,98%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,88%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,88%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,87%
POLAND 1% 07/03/29 — 0,84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,82%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,8%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,79%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,76%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,76%
Jyske Ban VAR 26/10/28 — 0,75%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,75%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,74%
Leasys It 3.375% 25/01/29 — 0,72%
Loomis AB 4.125% 15/09/31 — 0,72%
BULGA 4.125% 23/09/29 — 0,7%
Bunge Fin 1% 24/09/28 — 0,69%
MORGAN ST VAR 26/10/29 — 0,68%
NETHER 2.5% 15/01/31 — 0,67%
DNB Bank VAR 20/05/31 — 0,67%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,65%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,62%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,61%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,59%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,59%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,59%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,59%
Net Current Assets — 0,57%
Kreditans 2.125% 31/07/28 — 0,54%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,52%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,52%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,52%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,51%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,51%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,5%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,49%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,49%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,49%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,47%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,45%
National 4.151% 12/09/27 — 0,42%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,42%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,4%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,4%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,4%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,39%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,34%
REGION WALLONNE 0627 — 0,34%
Orange SA VAR 19/03/75 — 0,34%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,33%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,31%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,31%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,29%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,24%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,24%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,21%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,19%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
HUNGAR 4% 25/07/29 — 0,16%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 — 0,03%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6 -0,02%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6 -0,07%
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