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FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

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(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Franklin Templeton Investments
Anbieter
27,88 EUR
NAV pro Aktie | 14/09/2026
24/04/2023
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOGBS
CFI
FVSA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Target Maturity
Sektor
Global
Geographie
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
171,2 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 28/03/2025
313,02 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 14/09/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 15/09/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,84 %
  • 1M
    -0,15 %
  • 3M
    0,28 %
  • 6M
    0,83 %
  • 1J
    1,38 %
  • 3J
    8,9 %
  • 5J
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  • 10J
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Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur FVSA auf 14/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 12,67%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,69%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 6,24%
FRANCE 0% 27/01/27 — 6,12%
CASH — 3,88%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 3,02%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,58%
ITALY 2.1% 26/08/27 — 2,51%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,36%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,14%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2,05%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,88%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,8%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,75%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,62%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,31%
European 1.25% 13/11/26 — 1,09%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,08%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,04%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,01%
Net Current Assets — 1,01%
POLAND 1% 07/03/29 — 1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,84%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,8%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,78%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,78%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,77%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,74%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,73%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,72%
Loomis AB 4.125% 15/09/31 — 0,7%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,69%
Jyske Ban VAR 26/10/28 — 0,68%
Leasys It 3.375% 25/01/29 — 0,67%
DNB Bank VAR 20/05/31 — 0,65%
Bunge Fin 1% 24/09/28 — 0,64%
MORGAN ST VAR 26/10/29 — 0,63%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,61%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,56%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,53%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,51%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,51%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,51%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,5%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,5%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,49%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,48%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,41%
National 4.151% 12/09/27 — 0,41%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,39%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0,33%
REGION WALLONNE 0627 — 0,33%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,32%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,29%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,28%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,27%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,24%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,19%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
BUNDES 2.1% 12/04/29 — 0,16%
Q-PARK HO 2% 01/03/27 — 0,15%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6 0,05%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6 0,05%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 — 0,03%
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