ID26 - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0007UPSEA3)

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(%)

IE0007UPSEA3

ID26 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

BlackRock

Anbieter

5,06 USD

NAV pro Aktie | 30/10/2026

09/08/2023

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOIBS

CFI

ID26

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Target Maturity

Sektor

USA

Geographie

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

Benchmark

0.12 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

602,06 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 29/10/2026

UCITS

Irland

Registrierungsland

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Rendite auf 30/10/2026, London S.E. (USD)

YTD

2,93 %
1M

0,35 %
3M

0,89 %
6M

1,76 %
1J

2,46 %
3J

16,1 %
5J

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-

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Profil

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate ESG bonds which mature in 2026

ID26 Profil

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.08.2023 with unique ISIN - IE0007UPSEA3. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID26. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur ID26 auf 29/10/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	16,58%
TREASURY BILL	16,43%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	16,13%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	15,96%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	7,64%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027)	7,57%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	6,49%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	1,11%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)	0,77%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD	0,6%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD	0,57%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD	0,51%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD	0,47%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD	0,46%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD	0,44%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD	0,38%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD	0,33%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H)	0,31%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD	0,31%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD	0,3%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I)	0,3%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD	0,28%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD	0,28%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD	0,28%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD	0,27%
Thermo Fisher Scientific, 5% 5dec2026, USD	0,27%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD	0,27%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD	0,27%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD	0,26%
Toyota Motor Credit, 5.4% 20nov2026, USD (B)	0,25%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD	0,25%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD	0,25%
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD	0,23%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD	0,22%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD	0,22%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD	0,2%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD	0,2%
Simon Property Group L.P., 3.25% 30nov2026, USD	0,19%
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD	0,19%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD	0,19%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD	0,19%
Public Storage, 1.5% 9nov2026, USD	0,18%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25)	0,18%
Toronto-Dominion Bank, 5.264% 11dec2026, USD (C)	0,17%
Baker Hughes Holdings, 2.061% 15dec2026, USD	0,17%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD	0,17%
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD	0,17%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD	0,16%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD	0,15%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	0,15%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD	0,14%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD	0,14%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD	0,13%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD	0,13%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD	0,13%
PACCAR Financial, 4.5% 25nov2026, USD (R)	0,13%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD	0,12%
PACCAR Financial, 5.2% 9nov2026, USD (Q)	0,11%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD	0,1%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD	0,1%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD	0,09%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD	0,09%
United Parcel Service, 2.4% 15nov2026, USD	0,08%
Elevance Health, 4.5% 30oct2026, USD	0,08%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E)	0,07%
Southwest Airlines, 3% 15nov2026, USD	0,06%
Ryder System, 2.9% 1dec2026, USD	0,06%
EUR CASH	0%
GBP CASH	0%
USD CASH	-1,63%