FAGB - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) (IE00BYVTN047)

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IE00BYVTN047

FAGB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Invesco

Anbieter

30,03 GBP

NAV pro Aktie | 30/09/2026

18/10/2017

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CEOGMS

CFI

FAGB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

High Yield

Sektor

USA

Geographie

Citi Time-Weighted US Fallen Angel Select Index

Benchmark

0.5 %

Gesamtkostenquote

88,61 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 30/09/2026

1,27 Mio. GBP

Aktien-Anlageklasse Volumen | 30/09/2026

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Rendite auf 29/09/2026, London S.E.

YTD

-1,11 %
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-3,45 %
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FAGB profile

The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.10.2017 with unique ISIN - IE00BYVTN047. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FAGB. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur FAGB auf 30/09/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD	4,93%
Six Flags Entertainment, 6.625% 1may2032, USD	4,71%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD	3,78%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	3,65%
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD	2,78%
Alcoa Nederland Holding, 4.125% 31mar2029, USD	2,58%
Huntsman International, 4.5% 1may2029, USD	2,51%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD	2,44%
Electronic Arts, 1.85% 15feb2031, USD	2,38%
Electronic Arts, 2.95% 15feb2051, USD	2,32%
Coty, 5.6% 15jan2031, USD	2,11%
Brandywine Operating Partnership, 3.95% 15nov2027, USD	1,98%
Newell Brands, 5.75% 1apr2046, USD	1,95%
Coty, 6.625% 15jul2030, USD	1,86%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD	1,73%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD	1,66%
Advance Auto Parts, 3.9% 15apr2030, USD	1,65%
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD	1,63%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD	1,6%
Newell Brands, 6.625% 15sep2029, USD	1,57%
Discovery Global Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	1,54%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD	1,51%
Whirlpool Corp, 4.75% 26feb2029, USD	1,49%
Brandywine Operating Partnership, 4.55% 1oct2029, USD	1,49%
FMC, 5.65% 18may2033, USD	1,43%
FMC, 3.45% 1oct2029, USD	1,39%
Crane NXT, 4.2% 15mar2048, USD	1,38%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.95% 1nov2027, USD	1,35%
Newell Brands, 5.375% 1apr2036, USD	1,33%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	1,3%
Advance Auto Parts, 1.75% 1oct2027, USD	1,23%
FS KKR Capital, 3.125% 12oct2028, USD	1,23%
Huntsman International, 2.95% 15jun2031, USD	1,22%
FMC, 6.375% 18may2053, USD	1,19%
CVS Health, 6.75% 10dec2054, USD (B)	1,17%
Coty, 4.75% 15jan2029, USD	1,15%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD	1,14%
Huntsman International, 5.7% 15oct2034, USD	1,13%
Celanese US Holdings, 7.7% 15nov2033, USD	1,11%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD	1,11%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.25% 15jan2030, USD	1,1%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2030, USD	1,09%
Advance Auto Parts, 5.95% 9mar2028, USD	1,08%
FS KKR Capital, 6.875% 15aug2029, USD	1,03%
Hudson Pacific Properties L.P., 5.95% 15feb2028, USD	0,99%
FMC, 4.5% 1oct2049, USD	0,98%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD	0,96%
Advance Auto Parts, 3.5% 15mar2032, USD	0,94%
Perrigo Finance, 4.4% 15jun2030, USD	0,92%
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD	0,86%
Celanese US Holdings, 7.33% 15jul2029, USD	0,82%
FS KKR Capital, 7.875% 15jan2029, USD	0,81%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD	0,8%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD	0,77%
Centene, 3% 15oct2030, USD	0,75%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD	0,72%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2031, USD	0,7%
Whirlpool Corp, 4.6% 15may2050, USD	0,64%
Whirlpool Corp, 5.75% 1mar2034, USD	0,6%
Nordstrom, 4.375% 1apr2030, USD	0,59%
Whirlpool Corp, 4.7% 14may2032, USD	0,58%
Nissan Motor Acceptance, 7.05% 15sep2028, USD	0,57%
Whirlpool Corp, 2.4% 15may2031, USD	0,55%
Whirlpool Corp, 4.5% 1jun2046, USD	0,53%
Nordstrom, 4.25% 1aug2031, USD	0,49%
Whirlpool Corp, 5.5% 1mar2033, USD	0,49%
Centene, 2.625% 1aug2031, USD	0,48%
Flowers Foods, 5.75% 15mar2035, USD	0,41%
Nordstrom, 6.95% 15mar2028, USD	0,4%
Flowers Foods, 2.4% 15mar2031, USD	0,38%
Cash and/or Derivatives	0,35%
Nissan Motor Acceptance, 2.75% 9mar2028, USD (G)	0,34%
Flowers Foods, 6.2% 15mar2055, USD	0,34%
Nissan Motor Acceptance, 5.3% 13sep2027, USD	0,31%
Perrigo Finance, 4.9% 15dec2044, USD	0,29%
Leggett & Platt, 3.5% 15nov2051, USD	0,26%
Nissan Motor Acceptance, 5.55% 13sep2029, USD	0,22%
Nissan Motor Acceptance, 2.45% 15sep2028, USD (G)	0,21%