FAGB - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) (IE00BYVTN047)

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IE00BYVTN047

FAGB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Invesco

Anbieter

30,14 GBP

NAV pro Aktie | 07/10/2026

18/10/2017

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CEOGMS

CFI

FAGB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

High Yield

Sektor

USA

Geographie

Citi Time-Weighted US Fallen Angel Select Index

Benchmark

0.5 %

Gesamtkostenquote

88,84 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 07/10/2026

1,42 Mio. GBP

Aktien-Anlageklasse Volumen | 07/10/2026

UCITS

Irland

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Rendite auf 30/10/2026, London S.E.

YTD

-0,89 %
1M

-0,33 %
3M

-2,01 %
6M

-1,04 %
1J

-0,51 %
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23,49 %
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Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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FAGB Profil

The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.10.2017 with unique ISIN - IE00BYVTN047. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FAGB. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur FAGB auf 29/10/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
Six Flags Entertainment, 6.625% 1may2032, USD	3,85%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	3,84%
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD	3,79%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD	3,27%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD	2,76%
Huntsman International, 4.5% 1may2029, USD	2,68%
Alcoa Nederland Holding, 4.125% 31mar2029, USD	2,66%
Electronic Arts, 1.85% 15feb2031, USD	2,43%
Electronic Arts, 2.95% 15feb2051, USD	2,41%
Advance Auto Parts, 3.9% 15apr2030, USD	2,17%
Flowers Foods, 5.75% 15mar2035, USD	2,17%
Brandywine Operating Partnership, 3.95% 15nov2027, USD	2,14%
Coty, 5.6% 15jan2031, USD	2,13%
Leggett & Platt, 3.5% 15nov2027, USD	2%
Flowers Foods, 2.4% 15mar2031, USD	1,95%
Leggett & Platt, 4.4% 15mar2029, USD	1,94%
Coty, 6.625% 15jul2030, USD	1,86%
Newell Brands, 5.75% 1apr2046, USD	1,8%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD	1,77%
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD	1,65%
Advance Auto Parts, 1.75% 1oct2027, USD	1,6%
Newell Brands, 6.625% 15sep2029, USD	1,55%
Brandywine Operating Partnership, 4.55% 1oct2029, USD	1,54%
Whirlpool Corp, 4.75% 26feb2029, USD	1,52%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD	1,48%
Discovery Global Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	1,48%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.95% 1nov2027, USD	1,39%
Crane NXT, 4.2% 15mar2048, USD	1,39%
Advance Auto Parts, 3.5% 15mar2032, USD	1,38%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD	1,34%
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD	1,33%
CVS Health, 6.75% 10dec2054, USD (B)	1,32%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	1,3%
FS KKR Capital, 3.125% 12oct2028, USD	1,29%
Huntsman International, 2.95% 15jun2031, USD	1,28%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2030, USD	1,27%
Leggett & Platt, 3.5% 15nov2051, USD	1,25%
Newell Brands, 5.375% 1apr2036, USD	1,21%
Huntsman International, 5.7% 15oct2034, USD	1,21%
Coty, 4.75% 15jan2029, USD	1,21%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD	1,18%
FMC, 3.45% 1oct2029, USD	1,16%
FS KKR Capital, 6.875% 15aug2029, USD	1,16%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD	1,15%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.25% 15jan2030, USD	1,13%
Celanese US Holdings, 7.7% 15nov2033, USD	1,12%
FMC, 5.65% 18may2033, USD	1,04%
Flowers Foods, 6.2% 15mar2055, USD	1,03%
Nissan Motor Acceptance, 7.05% 15sep2028, USD	0,93%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD	0,88%
Centene, 3% 15oct2030, USD	0,87%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD	0,85%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD	0,85%
Celanese US Holdings, 7.33% 15jul2029, USD	0,84%
FMC, 6.375% 18may2053, USD	0,76%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD	0,72%
FMC, 4.5% 1oct2049, USD	0,72%
Nissan Motor Acceptance, 2.75% 9mar2028, USD (G)	0,71%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2031, USD	0,66%
FS KKR Capital, 7.875% 15jan2029, USD	0,65%
Hudson Pacific Properties L.P., 5.95% 15feb2028, USD	0,61%
Whirlpool Corp, 4.5% 1jun2046, USD	0,6%
Whirlpool Corp, 4.6% 15may2050, USD	0,59%
Nissan Motor Acceptance, 2.45% 15sep2028, USD (G)	0,48%
Whirlpool Corp, 4.7% 14may2032, USD	0,47%
Whirlpool Corp, 2.4% 15may2031, USD	0,45%
Whirlpool Corp, 5.5% 1mar2033, USD	0,44%
Whirlpool Corp, 5.75% 1mar2034, USD	0,42%
Centene, 2.625% 1aug2031, USD	0,4%
Cash and/or Derivatives	0,37%
Nissan Motor Acceptance, 5.55% 13sep2029, USD	0,17%