FAEU - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Hedged Acc (EUR) (IE00BYVTMZ20)

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IE00BYVTMZ20

FAEU ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Invesco

Anbieter

25,2 EUR

NAV pro Aktie | 08/07/2024

17/10/2017

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CEOGMS

CFI

FAEU

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Corporate bonds

Sektor

USA

Geographie

FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index in USD

Benchmark

0.5 %

Gesamtkostenquote

87,05 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 25/09/2026

20,58 Mio. EUR

Aktien-Anlageklasse Volumen | 08/07/2024

UCITS

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Rendite auf 28/09/2026, XETRA

YTD

-1,72 %
1M

-2,84 %
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-2,02 %
6M

2,4 %
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FAEU profile

The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Hedged Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.10.2017 with unique ISIN - IE00BYVTMZ20. Main exchange is XETRA and ticker symbol is FAEU. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Hedged Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur FAEU auf 28/09/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD	5,05%
Six Flags Entertainment, 6.625% 1may2032, USD	4,88%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD	3,88%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	3,72%
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD	2,88%
Alcoa Nederland Holding, 4.125% 31mar2029, USD	2,7%
Huntsman International, 4.5% 1may2029, USD	2,58%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD	2,49%
Electronic Arts, 1.85% 15feb2031, USD	2,43%
Electronic Arts, 2.95% 15feb2051, USD	2,37%
Coty, 5.6% 15jan2031, USD	2,1%
Brandywine Operating Partnership, 3.95% 15nov2027, USD	2,02%
Newell Brands, 5.75% 1apr2046, USD	2,02%
Coty, 6.625% 15jul2030, USD	1,84%
Advance Auto Parts, 3.9% 15apr2030, USD	1,71%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD	1,7%
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD	1,66%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD	1,65%
Newell Brands, 6.625% 15sep2029, USD	1,61%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD	1,57%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD	1,54%
Whirlpool Corp, 4.75% 26feb2029, USD	1,53%
Discovery Global Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	1,5%
FMC, 5.65% 18may2033, USD	1,47%
FMC, 3.45% 1oct2029, USD	1,41%
Brandywine Operating Partnership, 4.55% 1oct2029, USD	1,41%
Newell Brands, 5.375% 1apr2036, USD	1,36%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	1,34%
Crane NXT, 4.2% 15mar2048, USD	1,3%
Huntsman International, 2.95% 15jun2031, USD	1,27%
FS KKR Capital, 3.125% 12oct2028, USD	1,26%
Advance Auto Parts, 1.75% 1oct2027, USD	1,26%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.95% 1nov2027, USD	1,22%
FMC, 6.375% 18may2053, USD	1,18%
Coty, 4.75% 15jan2029, USD	1,18%
Huntsman International, 5.7% 15oct2034, USD	1,17%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD	1,17%
Celanese US Holdings, 7.7% 15nov2033, USD	1,14%
CVS Health, 6.75% 10dec2054, USD (B)	1,14%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD	1,14%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.25% 15jan2030, USD	1,13%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2030, USD	1,11%
Advance Auto Parts, 5.95% 9mar2028, USD	1,11%
FS KKR Capital, 6.875% 15aug2029, USD	1,06%
Hudson Pacific Properties L.P., 5.95% 15feb2028, USD	1,02%
Advance Auto Parts, 3.5% 15mar2032, USD	0,97%
FMC, 4.5% 1oct2049, USD	0,95%
Perrigo Finance, 4.4% 15jun2030, USD	0,95%
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD	0,9%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD	0,87%
Celanese US Holdings, 7.33% 15jul2029, USD	0,84%
FS KKR Capital, 7.875% 15jan2029, USD	0,83%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD	0,82%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD	0,79%
Centene, 3% 15oct2030, USD	0,77%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD	0,74%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2031, USD	0,71%
Whirlpool Corp, 4.6% 15may2050, USD	0,66%
Nordstrom, 4.375% 1apr2030, USD	0,61%
Whirlpool Corp, 5.75% 1mar2034, USD	0,6%
Nissan Motor Acceptance, 7.05% 15sep2028, USD	0,58%
Whirlpool Corp, 4.5% 1jun2046, USD	0,56%
Whirlpool Corp, 4.7% 14may2032, USD	0,52%
Whirlpool Corp, 5.5% 1mar2033, USD	0,52%
Nordstrom, 4.25% 1aug2031, USD	0,51%
Whirlpool Corp, 2.4% 15may2031, USD	0,49%
Centene, 2.625% 1aug2031, USD	0,44%
Nordstrom, 6.95% 15mar2028, USD	0,41%
Nissan Motor Acceptance, 2.75% 9mar2028, USD (G)	0,35%
Nissan Motor Acceptance, 5.3% 13sep2027, USD	0,32%
Perrigo Finance, 4.9% 15dec2044, USD	0,3%
Cash and/or Derivatives	0,3%
Nissan Motor Acceptance, 5.55% 13sep2029, USD	0,22%
Nissan Motor Acceptance, 2.45% 15sep2028, USD (G)	0,21%