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BOND - DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds (RU000A104Z22)

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(%)
Börsengehandelte Fonds
Fondstyp
Formed
Status
Dohod AMC
Anbieter
0.78 %
Gesamtkostenquote
Fixed Income
Investitionsobjekt
Corporate bonds
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
1.717,72 RUB
NAV pro Aktie | 08/09/2026
1.793,26 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 08/09/2026
15/08/2022
Startdatum
RU000A104Z22
BOND ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
BOND
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Nein
UCITS

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Rendite auf 08/09/2026, ***

  • YTD
    12,82 %
  • 1M
    0,06 %
  • 3M
    2,88 %
  • 6M
    8,45 %
  • 1J
    16,76 %
  • 3J
    56,13 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

The Fund aims to track the "Cbonds CBI RU Middle Market Investable" index, calculated by JSC "Cbonds.ru". A passive management strategy is implemented - the composition and structure of the investment portfolio change in accordance with the structure of the Cbonds CBI RU Middle Market Investable index. Funds are invested in corporate bonds of Russian issuers denominated in rubles. The Cbonds CBI RU Middle Market Investable index includes bonds with a credit rating from A+ to BB+, with a single issuer weight limit of 4% and a single industry weight limit of 20%.

BOND profile

The DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.08.2022 with unique ISIN - RU000A104Z22. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BOND. The total expense ratio is 0.78%. The DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur BOND auf 31/07/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
UEC, 001P-01 4,11%
SUEK-Finance, 001P-05R 3,96%
Selectel, 001R-06R 3,43%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 3,4%
Whoosh, 001P-04 3,11%
Ekoniva, 001P-01 2,82%
Softline, 002P-02 2,76%
Glorax, 001P-05 2,32%
Polyplast, P02-BO-05 2,19%
Sinara-Transport Machines, 001P-03 2,05%
Selo Zelenoe Holding, 001P-02 2%
Interleasing, 001R-11 1,93%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1,86%
Rolf, 001P-09 1,84%
ABZ-1, 002P-04 1,74%
Medscan, 001R-01 1,73%
KAMAZ, BO-P15 1,68%
LSR Group, 002P-01 1,63%
ABZ-1, 002P-06 1,53%
Etalon Finance, 002P-05 1,48%
Brusnika Construction & Development, 002R-04 1,41%
OKEY, 001P-06 1,35%
Carsharing Russia, 001P-03 1,34%
MV Finance, 001P-06 1,29%
PR-Leasing, 002P-03 1,28%
Brusnika Construction & Development, 002R-08 1,21%
GK Azot, 001P-02 1,21%
APRI, BO-002R-14 1,2%
VIS FINANCE, BO-P11 1,19%
ABZ-1, 002P-03 1,17%
Hydromashservice, 001P-02 1,16%
Inarctica, 002P-01 1,13%
Etalon Finance, 002P-04 1,09%
Glorax, 001P-04 1,03%
Brusnika Construction & Development, 002R-02 1,02%
A101, BO-001P-02 1,02%
Carsharing Russia, 001R-06 1%
TGC-14, 001P-07 0,99%
Rolf, 001P-08 0,97%
Polyplast, P02-BO-16 0,97%
Etalon Finance, 002P-03 0,91%
Polyplast, P02-BO-13 0,85%
LSR Group, 001P-11 0,84%
Samolet Group of Companies, BO-P11 0,84%
Inarctica, 002P-02 0,84%
Legenda, 002P-04 0,82%
Seligdar, 001R-04 0,81%
LC Rodelen, 002P-02 0,8%
Binnofarm Group, 001P-06 0,79%
APRI, BO-002R-11 0,74%
BOREC KAPITAL, 001P-05 0,71%
SETL GRUPP, 002R-07 0,71%
Henderson Fashion Group, 001P-01 0,71%
BOREC KAPITAL, 001P-03 0,69%
KAMAZ, BO-P20 0,67%
Rolf, 001P-07 0,65%
LC Rodelen, 002P-03 0,65%
Whoosh, 001P-05 0,65%
Aerofuels, 002P-04 0,65%
SETL GRUPP, 002R-06 0,64%
Carsharing Russia, 001R-07 0,63%
VIS FINANCE, BO-P08 0,61%
APRI, BO-002R-13 0,61%
re:Store, 001P-03 0,61%
KAMAZ, BO-P18 0,6%
New Technologies, 001R-07 0,59%
New Technologies, 001R-08 0,59%
Seligdar, 001R-03 0,58%
Koks, 001P-04 0,57%
Glorax, 001P-03 0,56%
Seligdar, 001R-08 0,54%
KAMAZ, BO-P16 0,53%
LSR Group, 001P-09 0,48%
New Technologies, 001P-04 0,44%
Selectel, 001R-07R 0,43%
G-Group, 002P-06 0,43%
Etalon Finance, 002P-01 0,41%
Elektroresheniya, 001P-03 0,4%
Elit Stroy, 002P-02 0,38%
APRI, BO-002R-09 0,37%
Samolet Group of Companies, BO-P18 0,36%
Seligdar, 001R-10 0,35%
Seligdar, 001R-11 0,35%
Seligdar, 001R-06 0,27%
Elektroresheniya, 001P-02 0,25%
Medscan, 001R-02 0,25%
GK Azot, 001P-01 0,21%
ID Collect, 001P-01 0,19%
ID Collect, 001P-07 0,18%
Brusnika Construction & Development, 002R-06 0,17%
APRI, BO-002P-02 0,17%
Samolet Group of Companies, BO-P16 0,14%
TGC-14, 001R-05 0,03%
KAMAZ, BO-P22 0,03%
Polyplast, P02-BO-04 0,03%
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