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RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

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(%)
Offene Investmentfonds
Fondstyp
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Anbieter
5.18 %
Gesamtkostenquote
Multi Asset
Investitionsobjekt
Undefined
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
491,3 RUB
NAV pro Aktie | 29/10/2026
1.730,84 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 29/10/2026
27/02/2023
Startdatum
RU000A105TU1
RU000A105TU1 ISIN
4 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CIOXLU
CFI
RU000A105TU1
Ticker
Nein
UCITS
Russland
Registrierungsland
Aktiv
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Rendite auf 30/10/2026, ***

  • YTD
    7,13 %
  • 1M
    3,77 %
  • 3M
    6,53 %
  • 6M
    6,41 %
  • 1J
    17,68 %
  • 3J
    16,26 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Kurs-Dynamik

Profil

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 Profil

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur RU000A105TU1 auf 30/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,18%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 7,95%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 4,19%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3,96%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 3,65%
Freight One JSC, 003P-02 3,06%
RESO-Leasing, BO-P-25 2,78%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2,7%
Rosagroleasing, 001P-05 2,68%
Europlan LC, 001P-09 2,66%
Eximbank of Russia, 002P-05 2,46%
Metalloinvest, 001P-06 2,3%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,21%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,2%
Baltic Leasing, BO-P10 2,17%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 2,15%
Ekoniva, 001P-01 2,03%
UEC, 001P-01 1,96%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1,92%
MTS, 002P-01 1,88%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,73%
GTLK, 002P-12 1,7%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1,67%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,64%
AFK Sistema, 001P-26 1,63%
RESO-Leasing, BO-02P-05 1,59%
RZD, 001R-43R 1,55%
GTLK, 002P-09 1,5%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1,43%
Ulyanovsk Region, 34013 1,18%
SPFC DOM.RF, 06 1,12%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17 1,11%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 1,1%
PSB Bank, 004P-06 1,05%
Freight One JSC, 003P-04 1,04%
SPE TB-8, A1 1,02%
Russian Post, BO-002P-03 1,01%
International company JSC Yandex, 001P-05 0,99%
Positive Group, 001P-03 0,99%
Phosagro, BO-02-06 0,97%
VEB.RF, PBO-002P-36 0,96%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 0,93%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,84%
GTLK, 001P-03 0,75%
Auto Finance Bank, BO-001P-18 0,73%
Ulyanovsk Region, 34009 0,67%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0,62%
Tomsk Region, 35078 0,53%
International company JSC Yandex, 001P-04 0,49%
VEB.RF, PBO-002P-33 0,48%
AFK Sistema, 002P-03 0,45%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,13%
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Andere - %

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