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TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

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(%)
Börsengehandelte Fonds
Fondstyp
Formed
Status
T-Capital
Anbieter
0.999 %
Gesamtkostenquote
Fixed Income
Investitionsobjekt
All Sectors
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
102,12 RUB
NAV pro Aktie | 29/09/2026
23.346,42 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 29/09/2026
07/08/2024
Startdatum
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
TPAY
Ticker
Active
Management Style
Nein
UCITS

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Rendite auf 29/09/2026, ***

  • YTD
    13,67 %
  • 1M
    1,05 %
  • 3M
    3,95 %
  • 6M
    8,04 %
  • 1J
    16,74 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Fund profile

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY profile

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur TPAY auf 31/08/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
TransContainer, P02-01 4,27%
KAMAZ, BO-P12 3,77%
Freight One JSC, 003P-03 3,67%
RUSAL, BO-001P-11 2,83%
Gazprom Capital, 001B-03 2,48%
GTLK, 001P-21 2,24%
HC Novotrans, 002P-02 2,11%
G-Group, 002P-05 2,08%
AFK Sistema, 001P-31 2,04%
Europlan LC, 001P-08 2%
OKEY, 001P-08 1,97%
SFO MOS MSP 2, class A-2026 1,93%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 1,9%
Hydromashservice, 002P-01 1,81%
Selectel, 001R-05R 1,74%
Eximbank of Russia, 002P-05 1,68%
SFO TB-6, B1 1,67%
GTLK, 002P-10 1,65%
MTS, 002P-06 1,61%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,45%
G-Group, 002P-04 1,43%
SETL GRUPP, 002R-07 1,28%
RZD, 001R-54R 1,28%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,27%
Novabev Group, BO-P07 1,26%
LSR Group, 001P-11 1,26%
RVK-Invest, 001R-02 1,23%
Expobank, 001P-02 1,21%
Inarctica, 002P-05 1,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 1,15%
PCO FCB, 001R-10 1,15%
Hydromashservice, 002P-02 1,15%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,14%
PROMOMED DM, 002P-02 1,14%
UEC, 001P-02 1,09%
A101, BO-001P-03 1,07%
Metalloinvest, 002P-05 1,06%
SPE Alfa Factory PK-4, class A 1,06%
Inarctica, 002P-06 1,05%
Seligdar, 001R-04 1,02%
SETL GRUPP, 002R-06 1,02%
DeloPorts LLC, 001R-06 0,98%
AFK Sistema, 001P-30 0,96%
Metalloinvest, 001P-08 0,96%
SPE TB-8, A1 0,93%
Hydromashservice, 001P-03 0,88%
VIS FINANCE, BO-P06 0,86%
PROMOMED DM, 002P-03 0,85%
FabricaONE, 001R-02 0,85%
AFK Sistema, 002P-04 0,84%
KAMAZ, BO-P13 0,83%
GTLK, 002P-13 0,8%
UEC, 001P-03 0,8%
GC Agroeco, BO-001R-02 0,77%
YATEC, 001P-06 0,68%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,68%
MEDSI, 001P-04 0,67%
Seligdar, 001R-10 0,66%
GK PIONER, 002P-02 0,64%
Metalloinvest, 001P-06 0,63%
AFK Sistema, 001P-26 0,61%
VIS FINANCE, BO-P13 0,55%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,53%
IBEC, 002P-03 0,52%
LSR Group, 002P-01 0,5%
Positive Group, 001P-03 0,49%
PSB Bank, 004P-07 0,47%
Binnofarm Group, 001P-06 0,46%
Etalon Finance, 002P-02 0,45%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0,4%
Inarctica, 002P-03 0,38%
Novosibirsk region, 34028 0,37%
SFO TB-6, B2 0,33%
Seligdar, 001R-06 0,32%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,29%
Selectel, 001R-06R 0,29%
ABZ-1, 002P-06 0,28%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 0,22%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0,19%
AFK Sistema, 001P-24 0,11%
DeltaLeasing, 001P-03 0,09%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,06%
Novabev Group, 003P-01 0,03%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34001 0,01%
EvrazHolding Finance, 003P-06 0,01%
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