Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST

Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!

Watchlist
Sie benötigen einen Zugang
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Alle auswählen Alle zurücksetzen
 
(%)
IE000AYJ75E5
BE26 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Invesco
Anbieter
5,4 EUR
NAV pro Aktie | 15/09/2026
18/06/2024
Startdatum
4 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIBS
CFI
BE26
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Corporate bonds
Sektor
Europe
Geographie
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
5,02 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 03/02/2026
2,58 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 15/09/2026
Ja
UCITS

Testen Sie den 7-tägigen Testzugang

  • Erhalten Sie vollen Online-Zugang zur Datenbank
  • Nutzen Sie unseren leistungsstarken Anleihenscreener
  • Verfolgen Sie Anleihepreise aus über 400 Quellen
  • Intelligente Portfolio-Überwachung
Unlock Data

Rendite auf 15/09/2026, XETRA

  • YTD
    0,83 %
  • 1M
    -0,52 %
  • 3M
    0,5 %
  • 6M
    1,13 %
  • 1J
    2,29 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

Letzte Daten zum
Zum Vergleichen hinzufügen
von
zu
ADD-IN
Cbonds Add-In API
API Anleihen-Daten

Kurse (BE26)

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In
Zugang erhalten

Kurs-Dynamik

Fund profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BE26 profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000AYJ75E5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur BE26 auf 14/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Cash and/or Derivatives 16,65%
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR 2,09%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 2,08%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR 2,07%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 2,07%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 2,07%
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR 1,55%
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) 1,51%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1,14%
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR 1,07%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 1,07%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 1,07%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1,07%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6) 1,07%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251) 1,07%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5) 1,06%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785) 1,06%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1,06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR 1,06%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR 1,06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A) 1,06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1,06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 11oct2026, EUR (F01/24) 1,06%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR (2) 1,06%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 1,06%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1,06%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR 1,05%
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, EUR (17608) 1,05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1,05%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 1,05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7) 1,05%
Flutter Treasury, 5% 29apr2029, EUR 1,05%
WPP, 2.25% 22sep2026, EUR (2) 1,05%
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR (90) 1,05%
Danaher, 2.1% 30sep2026, EUR 1,04%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 1,04%
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR (670) 1,04%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR 1,04%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 1,04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1,04%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR 1,04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1,04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 1,04%
PartnerRe, 1.25% 15sep2026, EUR 1,04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1,04%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1,04%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1,04%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81) 1,04%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 1,04%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR 1,04%
Tornator, 1.25% 14oct2026, EUR 1,03%
Servicios Medio Ambiente Holding, 1.661% 4dec2026, EUR 1,03%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1,03%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1,03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12) 1,03%
OTE PLC, 0.875% 24sep2026, EUR (71) 1,03%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9) 1,03%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895) 1,03%
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR 1,03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1,03%
Euroclear Holding, 1.125% 7dec2026, EUR 1,03%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 1,03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR 1,03%
Raiffeisen Bank International AG, 0.375% 25sep2026, EUR 1,03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1) 1,03%
Werfen, 0.5% 28oct2026, EUR 1,03%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR 1,03%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 1,02%
E.ON, 0.25% 24oct2026, EUR (63) 1,02%
Holcim, 0.5% 29nov2026, EUR (25) 1,02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043) 1,02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1,02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0,87%
Fresenius SE, 0.375% 28sep2026, EUR (9) 0,51%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30) 0,26%
Alle anzeigen Verstecken
Andere - %

Erhalten Sie Zugang zur größten Finanzdatenbank

Testen Sie den 7-tägigen Demo-Zugang

Kostenlos für Unternehmensvertreter

  • Bewerten Sie fortschrittliche Analysetools
  • Erhalten Sie vollen Online-Zugang zur Datenbank
  • Probieren Sie unseren leistungsstarken Anleihenscreener aus
  • Verfolgen Sie Anleihepreise aus über 400 Quellen

Erhalten Sie Zugang zur größten Finanzdatenbank

Unternehmensvertreter 7 Tage KOSTENLOSER Testzugang

Professioneller Datenzugang

Privatanleger

Individueller Zugang

Andere Aktien dieses Fonds

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)
Alle anzeigen

Andere ETFs und Fonds dieses Anbieters

Ähnliche Etf & Fonds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} Mio.
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Gesamtkostenquote
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.