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BSE6 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004QWOTD5)

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(%)
IE0004QWOTD5
BSE6 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Invesco
Anbieter
5,79 EUR
NAV pro Aktie | 07/10/2026
18/06/2024
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOGBS
CFI
BSE6
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Corporate bonds
Sektor
Europe
Geographie
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
5,02 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 03/02/2026
Ja
UCITS
Irland
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  • YTD
    1,8 %
  • 1M
    0,31 %
  • 3M
    0,7 %
  • 6M
    1,1 %
  • 1J
    2,24 %
  • 3J
    -
  • 5J
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  • 10J
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Profil

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BSE6 Profil

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE0004QWOTD5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE6. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur BSE6 auf 29/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
France, BTF 0% 27jan2027, EUR (364D) 29,92%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR 17,34%
Germany, Bubill 0% 13jan2027, EUR (364D) 12,69%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 2,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 2,07%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 2,07%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1,14%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1,07%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1,06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR 1,06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A) 1,06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1,06%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1,06%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR 1,05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1,05%
Cash and/or Derivatives 1,05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7) 1,05%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 1,04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 1,04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1,04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 1,04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1,04%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1,04%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1,03%
Servicios Medio Ambiente Holding, 1.661% 4dec2026, EUR 1,03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12) 1,03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1,03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR 1,03%
Euroclear Holding, 1.125% 7dec2026, EUR 1,03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1) 1,03%
Flutter Treasury, 5% 29apr2029, EUR 1,03%
Holcim, 0.5% 29nov2026, EUR (25) 1,02%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162) 1,02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043) 1,02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1,02%
Allianz Finance II B.V., 0% 22nov2026, EUR (1826D) 1,02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0,87%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30) 0,26%
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