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MYCF - SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P8207)

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(%)
US78470P8207
MYCF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
SPDR State Street Global Advisors
Anbieter
25,03 USD
NAV pro Aktie | 22/09/2026
23/09/2024
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLS
CFI
MYCF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Target Maturity
Sektor
USA
Geographie
ICE 2026 Maturity US Corporate Index
Benchmark
0.15 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
51,32 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 22/09/2026
51,32 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 22/09/2026
Nein
UCITS
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Rendite auf 22/09/2026, NASDAQ

  • YTD
    2,85 %
  • 1M
    0,31 %
  • 3M
    0,98 %
  • 6M
    2,11 %
  • 1J
    4,06 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
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Fund profile

The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2026 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2026 issued by U.S. corporates.

MYCF profile

The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P8207. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCF. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur MYCF auf 21/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD 4,53%
BlackStone Private Credit Fund, 2.625% 15dec2026, USD 4,41%
FirstMerit Corp, 4.27% 25nov2026, USD 4,29%
Continental Resources, 2.268% 15nov2026, USD 4,27%
Fresenius Medical Care US Finance III, 1.875% 1dec2026, USD 4,14%
Bayer US Finance, 6.125% 21nov2026, USD 4,1%
Royal Bank of Canada, 4.851% 14dec2026, USD 4,1%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 3,62%
Bain Capital Specialty Finance, 2.55% 13oct2026, USD 3,25%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 3,05%
Volkswagen, 6% 16nov2026, USD 2,93%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 2,75%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 2,58%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 2,42%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 2,03%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 1,96%
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD 1,94%
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD (D) 1,91%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 1,86%
Barings BDC, 3.3% 23nov2026, USD 1,85%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD 1,82%
RTX, 5.75% 8nov2026, USD 1,74%
L3Harris Technologies, 3.85% 15dec2026, USD 1,74%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 1,64%
Athene Global Funding, 2.95% 12nov2026, USD 1,46%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 1,41%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 1,36%
NextEra Energy Operating Partners, 3.875% 15oct2026, USD 1,36%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,33%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 1,17%
Camden Property Trust, 5.85% 3nov2026, USD 1,02%
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD 1,02%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD 1,01%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD 0,99%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 0,89%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0,78%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0,78%
Honeywell International, 2.5% 1nov2026, USD 0,78%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0,73%
Diamondback Energy, 3.25% 1dec2026, USD 0,67%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,58%
Conagra Brands, 5.3% 1oct2026, USD 0,58%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD 0,55%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,54%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,52%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD 0,51%
DTE Energy, 2.85% 1oct2026, USD (E) 0,51%
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD 0,49%
Xcel Energy, 3.35% 1dec2026, USD 0,49%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0,49%
Kroger, 2.65% 15oct2026, USD 0,48%
Vistra Operations Co., 5.05% 30dec2026, USD 0,45%
Kimco Realty OP, 2.8% 1oct2026, USD 0,44%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD 0,42%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD 0,41%
Hyundai Capital America, 2.75% 27sep2026, USD (A) 0,39%
Glencore International AG, 4% 27mar2027, USD 0,36%
Spectra Energy Partners, 3.375% 15oct2026, USD 0,35%
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD 0,35%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,29%
Ameren, 5.7% 1dec2026, USD 0,26%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0,26%
Virginia Electric and Power, 2.95% 15nov2026, USD (2016 B) 0,25%
Baker Hughes Holdings, 2.061% 15dec2026, USD 0,24%
Truist Bank, 3.8% 30oct2026, USD (J) 0,22%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD 0,19%
Synopsys, 4.55% 1apr2027, USD 0,19%
Warner Bros. Discovery, 3.755% 15mar2027, USD 0,18%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD 0,15%
Advanced Micro Devices, 4.212% 24sep2026, USD 0,12%
Vistra Operations Co., 3.7% 30jan2027, USD 0,1%
Premier Health Partners, 2.911% 15nov2026, USD 0,09%
Solventum, 5.45% 25feb2027, USD 0,08%
PepsiCo, 2.375% 6oct2026, USD 0,07%
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD 0,05%
US DOLLAR -1,41%
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