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PSRB - PSB - Ruble bonds (RU000A10A0X5)

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(%)
Börsengehandelte Fonds
Fondstyp
Formed
Status
Promsvyaz, Ltd.
Anbieter
1.98 %
Gesamtkostenquote
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
14,08 RUB
NAV pro Aktie | 29/10/2026
1.185,58 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 29/10/2026
18/11/2024
Startdatum
RU000A10A0X5
PSRB ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEXXXU
CFI
PSRB
Ticker
Nein
UCITS
Russland
Registrierungsland
Aktiv
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Rendite auf 30/10/2026, ***

  • YTD
    9,17 %
  • 1M
    0,9 %
  • 3M
    3,21 %
  • 6M
    4,97 %
  • 1J
    13,43 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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Kurs-Dynamik

Profil

The fund invests in moderately conservative instruments - primarily in ruble bonds of Russian companies. Suitable for long-term investment (up to several years).

PSRB Profil

The PSB - Ruble bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Promsvyaz, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.11.2024 with unique ISIN - RU000A10A0X5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is PSRB. The total expense ratio is 1.98%. The PSB - Ruble bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur PSRB auf 30/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 18,54%
VEB.RF, PBO-002R-58 8,46%
Megafon, BO-002P-10 7,55%
Eximbank of Russia, 002P-04 6,84%
Metalloinvest, 002P-05 6,25%
Rostelecom, 001P-21R 5,6%
RZD, 001R-49R 5,1%
Atomenergoprom, 001P-14 4,28%
Gazprom Neft, 005P-10R 4,27%
RUSGIDRO, BO-002R-14 4,26%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P 4,25%
Gazprom Capital, BO-003R-21 3,43%
Gazprom Capital, BO-003P-06 3,01%
Magnit, BO-006R-02 2,57%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 2,33%
Atomenergoprom, 001P-17 1,72%
Rostelecom, 001P-26R 1,54%
Gazprom Capital, BO-003R-24 1,29%
Gazprom Neft, 003P-10R 0,81%
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Andere - %

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