PSRB - PSB - Ruble bonds (RU000A10A0X5)

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(%)

Börsengehandelte Fonds

Fondstyp

Formed

Status

Promsvyaz, Ltd.

Anbieter

1.98 %

Gesamtkostenquote

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

Russia

Geographie

Nein

Qualified investor

13,57 RUB

NAV pro Aktie | 16/06/2026

1.063,03 Mio. RUB

Aktien-Anlageklasse Volumen | 16/06/2026

18/11/2024

Startdatum

RU000A10A0X5

PSRB ISIN

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CEXXXU

CFI

PSRB

Ticker

Active

Management Style

Nein

UCITS

Rendite auf 16/06/2026, ***

YTD

4,58 %
1M

0,84 %
3M

3,21 %
6M

5,69 %
1J

23,36 %
3J

-
5J

-
10J

-

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Fund profile

The fund invests in moderately conservative instruments - primarily in ruble bonds of Russian companies. Suitable for long-term investment (up to several years).

PSRB profile

The PSB - Ruble bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Promsvyaz, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.11.2024 with unique ISIN - RU000A10A0X5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is PSRB. The total expense ratio is 1.98%. The PSB - Ruble bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur PSRB auf 30/04/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6)	20,8%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8)	11,32%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	9,23%
Eximbank of Russia, 002P-04	8,55%
Megafon, BO-002P-10	8,16%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	7,22%
Metalloinvest, 002P-05	6,9%
Rostelecom, 001P-21R	6,03%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	3,75%
Gazprom Capital, BO-003R-21	3,69%
Gazprom Capital, BO-003P-06	3,26%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	3,23%
Magnit, BO-006R-02	2,78%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	1,5%
Gazprom Capital, BO-003R-24	1,4%
Gazprom Neft, 003P-10R	0,88%

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