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7133-СД - Reserve for Security

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(%)
Interval-Investmentfonds
Fondstyp
Formed
Status
TKB Investment Partners, JSC
Anbieter
2.1 %
Gesamtkostenquote
Fixed Income
Investitionsobjekt
Corporate bonds
Sektor
Russia
Geographie
Ja
Qualified investor
1.158,93 RUB
NAV pro Aktie | 07/09/2026
963,29 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 07/09/2026
17/07/2025
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
7133-СД
Ticker
Nein
UCITS
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Kurs-Dynamik

7133-СД profile

The Reserve for Security is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.07.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7133-СД. The total expense ratio is 2.1%. The Reserve for Security pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur 7133-СД auf 31/07/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 25,69%
Atomenergoprom, 001P-11 6,92%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 6,58%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5,52%
Rostelecom, 001P-10R 5,44%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 4,74%
Phosagro, BO-P02 4,63%
RZD, 001P-06R 4,03%
Phosagro, BO-02-06 3,62%
International company JSC Yandex, 001P-01 3,36%
International company JSC Yandex, 001P-03 3,18%
Magnit, BO-005R-03 3,14%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2,79%
Russian Post, 003P-03 2,76%
Acron, BO-001R-09 2,71%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 1,95%
RZD, 001R-43R 1,93%
RZD, 001R-52R 1,92%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,78%
RUSGIDRO, BO-002R-07 1,57%
Gazprom Capital, BO-001P-06 1,49%
X5 Finance, 003P-12 1,24%
X5 Finance, 003P-06 1,09%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 0,76%
Rostelecom, 001P-25R 0,72%
Gazprom Neft, 003P-09R 0,18%
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Andere - %

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