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RU000A10FCA3 - VIM Savings (RU000A10FCA3)

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(%)
Offene Investmentfonds
Fondstyp
Formed
Status
WIM Investments JSC
Anbieter
2.62 %
Gesamtkostenquote
Fixed Income
Investitionsobjekt
All Sectors
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
1.127,48 RUB
NAV pro Aktie | 14/09/2026
2.602,96 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 14/09/2026
24/10/2025
Startdatum
RU000A10FCA3
RU000A10FCA3 ISIN
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CIOXLU
CFI
RU000A10FCA3
Ticker
Active
Management Style
Nein
UCITS
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Fund profile

Active Management Fund. The funds Providers investment policy is long-term and/or short-term investments in bonds, as well as reverse repo transactions with a central counterparty (as primary assets).

RU000A10FCA3 profile

The VIM Savings is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.10.2025 with unique ISIN - RU000A10FCA3. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10FCA3. The total expense ratio is 2.62%. The VIM Savings pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur RU000A10FCA3 auf 31/08/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 9,71%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 8,74%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 8,03%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5,75%
TransContainer, P02-03 3,7%
RZD, 001R-50R 3,63%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 3,26%
Freight One JSC, 003P-02 3,2%
VTB Bank (PAO), T2-3 2,4%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2,32%
Medscan, 001R-02 2,07%
Slavneft, 001P-03 1,92%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 1,88%
RZD, 30 1,85%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 1,8%
Russian Post, BO-001P-10 1,77%
Russian Post, BO-002P-03 1,76%
Novosibirsk region, 34027 1,65%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,65%
VTB Bank (PAO), SUB-T2-1 1,5%
Kazakhstan, 13 1,47%
AFK Sistema, 002P-14 1,38%
Kazakhstan, 11 1,34%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1,33%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,3%
TransContainer, P02-05 1,28%
GK Azot, 001P-01 1,22%
Russian Post, 003P-05 1,15%
RZD, 001R-52R 1,14%
Tomsk Region, 34075 0,98%
UEC, 001P-01 0,92%
AFK Sistema, 001P-14 0,92%
Freight One JSC, 003P-01 0,88%
GTLK, 002P-13 0,83%
Freight One JSC, 003P-04 0,8%
VTB-Leasing, 001R-MB-07 0,77%
DeloPorts LLC, 001R-05 0,76%
AFK Sistema, 001P-11 0,72%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,65%
Hydromashservice, 002P-03 0,65%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0,44%
Tomsk Region, 35078 0,44%
UEC, 001P-03 0,41%
Atomenergoprom, 001P-11 0,39%
Phosagro, BO-02-06 0,38%
HC Novotrans, 002P-01 0,29%
Tomsk Region, 34076 0,16%
Russian Post, BO-002P-04 0,14%
Rosseti, 001P-04R 0,14%
Atomenergoprom, 001P-07 0,06%
Moscow, 74 0,05%
Kazakhstan, 08 0,04%
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