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7323 - VIM Savings. Rentier

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(%)
Offene Investmentfonds
Fondstyp
Formed
Status
WIM Investments JSC
Anbieter
2.62 %
Gesamtkostenquote
Fixed Income
Investitionsobjekt
All Sectors
Sektor
Russia
Geographie
Nein
Qualified investor
52.046,9 RUB
NAV pro Aktie | 26/08/2026
1.902,66 Mio. RUB
Aktien-Anlageklasse Volumen | 26/08/2026
23/10/2025
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
7323
Ticker
Active
Management Style
Nein
UCITS

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Fund profile

Active Management Fund. The funds Providers investment policy is long-term and/or short-term investments in bonds, as well as reverse repo transactions with a central counterparty (as primary assets).

7323 profile

The VIM Savings. Rentier is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.10.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7323. The total expense ratio is 2.62%. The VIM Savings. Rentier pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur 7323 auf 31/07/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 10,83%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 9,5%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 8,77%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5,66%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 5,49%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 3,07%
TransContainer, P02-03 3,03%
Freight One JSC, 003P-02 2,71%
VTB Bank (PAO), T2-3 2,63%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 2,49%
RZD, 001R-50R 2,41%
RZD, 30 2,25%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 2,07%
Medscan, 001R-02 2,03%
VTB Bank (PAO), SUB-T2-1 2,01%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,99%
UEC, 001P-01 1,92%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 1,91%
Novosibirsk region, 34027 1,8%
Kazakhstan, 13 1,73%
AFK Sistema, 002P-14 1,67%
Russian Post, BO-002P-03 1,56%
Kazakhstan, 11 1,54%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1,53%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 1,37%
GK Azot, 001P-01 1,17%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1,14%
Freight One JSC, 003P-04 1,12%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1,11%
Russian Post, BO-001P-10 1,08%
Tomsk Region, 34075 1,07%
RZD, 001R-52R 1,01%
Freight One JSC, 003P-01 0,98%
Russian Post, 003P-07 0,88%
Russian Post, 003P-05 0,87%
Phosagro, BO-02-06 0,75%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY 0,6%
Atomenergoprom, 001P-09 0,58%
Tomsk Region, 34076 0,55%
Atomenergoprom, 001P-11 0,52%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-3 0,41%
Tomsk Region, 35078 0,4%
GTLK, 002P-13 0,39%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,26%
HC Novotrans, 002P-01 0,26%
Russian Post, BO-002P-04 0,15%
Rostelecom, 001R-28R 0,14%
UEC, 001P-03 0,1%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0,09%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-03R 0,02%
Moscow, 74 0,01%
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