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SHEMB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1645385839)

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(%)
LU1645385839
SHEMB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
UBS Global Asset Management
Anbieter
10,77 USD
NAV pro Aktie | 23/10/2026
31/10/2017
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECIMS
CFI
SHEMB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
All Sectors
Sektor
Emerging markets
Geographie
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Benchmark
0.35 %
Gesamtkostenquote
454,76 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 23/10/2026
39,88 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 23/10/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 23/10/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    1,69 %
  • 1M
    -0,63 %
  • 3M
    -0,49 %
  • 6M
    -0,06 %
  • 1J
    3,61 %
  • 3J
    26,43 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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SHEMB Profil

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.10.2017 with unique ISIN - LU1645385839. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is SHEMB. The total expense ratio is 0.35%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur SHEMB auf 22/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
ARGENT 0 3/4 07/09/30 1,54%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30 0,69%
POLAND 4 7/8 02/12/30 0,62%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,57%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,52%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,5%
PETMK 3 1/2 04/21/30 0,49%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,47%
PHILIP 9.5 02/02/30 0,47%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,47%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,46%
ROMANI 5 3/4 09/16/30 0,45%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,44%
DOMREP 4 1/2 01/30/30 0,43%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,43%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,4%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,4%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,4%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,4%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,39%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD 0,39%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,39%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,37%
OMANGS 4 7/8 06/15/30 0,37%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,36%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,36%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,35%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD 0,34%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,34%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,34%
REPHUN 5 3/8 09/26/30 0,34%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,34%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,33%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,33%
KAZAKS 4.412 10/28/30 0,33%
PANAMA 3.16 01/23/30 0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,33%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 0,31%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD 0,31%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,3%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0,3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD 0,29%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0,29%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,29%
ECOPET 6 7/8 04/29/30 0,29%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,29%
EGYPT 8 5/8 02/04/30 0,29%
NGERIA 7.143 02/23/30 0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD 0,28%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 0,28%
COLOM 7 3/8 04/25/30 0,28%
JORDAN 5.85 07/07/30 0,28%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0,28%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,28%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 0,27%
AES 4 3/8 05/31/30 0,27%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0,27%
AZURGY 8 1/8 01/23/30 0,27%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,26%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD 0,26%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0,26%
Romania, 3% 14feb2031, USD 0,26%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,25%
SRILAN 3.1 01/15/30 0,25%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,25%
TAISEM 1 3/8 09/28/30 0,24%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 0,24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0,24%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,24%
SOAF 5 7/8 06/22/30 0,23%
ELSALV 9 1/4 04/17/30 0,23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30 0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD 0,23%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5) 0,22%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0,22%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0,22%
KFHKK 5.376 01/14/30 0,22%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD 0,22%
NUTRES 8 05/12/30 0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,22%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD 0,22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD 0,22%
Bolivia, 9.45% 14may2031, USD 0,22%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD 0,22%
Philippines, 1.648% 10jun2031, USD 0,22%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD 0,22%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30 0,22%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD 0,21%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30 0,21%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD 0,21%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1) 0,21%
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