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USD/CNY T/N FX Forward Rate

Name: USD/CNY T/N FX Forward Rate
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Indexbeschreibung

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

Excel + Cbonds

Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(165351, date)

Cbonds Add-In

Anleihenkurse von Marktteilnehmern

Anleihenliste zur Index-Berechnung

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Indizes der Untergruppe

Index	Aktueller Wert	Datum
USD/CNY O/N FX Forward Rate	6,6729 CNY	23/10/2026
USD/CNY T/N FX Forward Rate	6,6714 CNY	23/10/2026
USD/CNY S/N FX Forward Rate	6,6705 CNY	23/10/2026
USD/CNY 1W FX Forward Rate	6,6675 CNY	23/10/2026
USD/CNY 2W FX Forward Rate	6,664 CNY	23/10/2026
USD/CNY 3W FX Forward Rate	6,6605 CNY	23/10/2026
USD/CNY 1M FX Forward Rate	6,6555 CNY	23/10/2026
USD/CNY 2M FX Forward Rate	6,6396 CNY	23/10/2026
USD/CNY 3M FX Forward Rate	6,6236 CNY	23/10/2026
USD/CNY 4M FX Forward Rate	6,6076 CNY	23/10/2026
USD/CNY 5M FX Forward Rate	6,5911 CNY	23/10/2026
USD/CNY 6M FX Forward Rate	6,5751 CNY	23/10/2026
USD/CNY 9M FX Forward Rate	6,5237 CNY	23/10/2026
USD/CNY 1Y FX Forward Rate	6,4705 CNY	23/10/2026
USD/CNY 18M FX Forward Rate	6,365 CNY	23/10/2026
USD/CNY 2Y FX Forward Rate	6,2615 CNY	23/10/2026
USD/CNY 3Y FX Forward Rate	6,064 CNY	23/10/2026
USD/CNY 4Y FX Forward Rate	5,876 CNY	23/10/2026
USD/CNY 5Y FX Forward Rate	5,696 CNY	23/10/2026

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Zusammensetzung der Indexliste

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