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Interest Rate Swap CNY 6M (fixed interest rate vs 3M SHIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(16913, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| IRS CNY 6M vs 3M Shibor mid | 1,4465 % | 05/06/2026 |
| IRS CNY 9M vs 3M Shibor mid | 1,4528 % | 05/06/2026 |
| IRS CNY 1Y vs 3M Shibor mid | 1,4707 % | 05/06/2026 |
| IRS CNY 2Y vs 3M Shibor mid | 1,4829 % | 05/06/2026 |
| IRS CNY 3Y vs 3M Shibor mid | 1,5157 % | 05/06/2026 |
| IRS CNY 4Y vs 3M Shibor mid | 1,5464 % | 05/06/2026 |
| IRS CNY 5Y vs 3M Shibor mid | 1,5863 % | 05/06/2026 |
| IRS CNY 7Y vs 3M Shibor mid | 1,661 % | 05/06/2026 |
| IRS CNY 10Y vs 3M Shibor mid | 1,7541 % | 05/06/2026 |
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