XGED - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2C (USD) (Acc) (LU2606231335)

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(%)

LU2606231335

XGED ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

9,89 USD

NAV pro Aktie | 24/08/2026

12/05/2023

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CECGMX

CFI

XGED

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

Europe

Geographie

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index

Benchmark

0.2 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

603,67 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen | 24/08/2026

2,18 Mio. USD

Aktien-Anlageklasse Volumen | 24/08/2026

UCITS

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Rendite auf 23/09/2026, London S.E. (USD)

YTD

-0,69 %
1M

-1,44 %
3M

-1,92 %
6M

-0,28 %
1J

0,23 %
3J

13,16 %
5J

-
10J

-

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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XGED profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2C (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.05.2023 with unique ISIN - LU2606231335. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XGED. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2C (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur XGED auf 22/09/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	9,82%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	9,57%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	5,83%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	5,19%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	5%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	4,9%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	4,69%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	4,47%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	4,14%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	3,97%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	3,95%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	3,68%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR	3,3%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	3,19%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR	3,14%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	3,12%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	2,94%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR	2,92%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	2,8%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	2,76%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR	2,47%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR	2,44%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,43%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR	1,99%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR	1,28%
EURO CURRENCY	0,02%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%