X03C - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0614173895)

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(%)

LU0614173895

X03C ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

181,77 EUR

NAV pro Aktie | 24/08/2026

24/08/2011

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CECIMS

CFI

X03C

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

Europe

Geographie

iBoxx® EUR Eurozone 3-5

Benchmark

0.15 %

Gesamtkostenquote

603,67 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen | 24/08/2026

34,56 Mio. EUR

Aktien-Anlageklasse Volumen | 24/08/2026

UCITS

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Rendite auf 08/09/2026, XETRA

YTD

-0,53 %
1M

-0,69 %
3M

-0,35 %
6M

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1J

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8,26 %
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X03C profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0614173895. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03C. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur X03C auf 07/09/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	9,9%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	9,54%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	5,82%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	5,19%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	5%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	4,9%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	4,68%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	4,48%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	4,12%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	3,89%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	3,88%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	3,63%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR	3,32%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	3,17%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR	3,17%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	3,14%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	2,98%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR	2,95%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	2,85%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	2,67%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR	2,46%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR	2,45%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,43%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR	1,99%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR	1,26%
EURO CURRENCY	0,44%
POUND STERLING	0,02%
US DOLLAR	-0,35%