Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) (X03C, LU0614173895)

(%)

180,25 EUR

NAV pro Aktie

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

Europe

Geographie

24/08/2011

Startdatum

357,66 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen

0.15 %

Gesamtkostenquote

iBoxx® EUR Eurozone 3-5

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

23,05 Mio. EUR

Aktien-Anlageklasse Volumen

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

Replikationsmethode

Mindestschwelle

Split

LU0614173895

ISIN

X03C

Ticker

CECIMS

CFI

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Kurse (X03C)

Rendite auf 02/05/2024

YTD

-1,11 %
1M

-0,39 %
3M

-0,72 %
6M

1,95 %
1J

2,23 %
3J

-6,69 %
5J

-
10J

-

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

Kurs-Dynamik

Struktur auf 02/05/2024

Wertpapier	Wertpapier
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	10,39%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	9,7%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	6,19%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	6,04%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,39%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	5,21%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	5,12%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	4,57%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	4,25%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,2%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	4,18%
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	3,89%
Italy, BTP 3.8% 01aug2028, EUR	3,79%
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	3,69%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	3,64%
Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR	3,45%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3,31%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	3,11%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	3%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,75%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	2,55%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,82%
POUND STERLING	0,00001%
US DOLLAR	0,000005%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0%
EURO CURRENCY	-0,2315%