XGEP - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) (LU2606231418)

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LU2606231418

XGEP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

8,82 GBP

NAV pro Aktie | 28/10/2026

12/05/2023

Startdatum

1 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CECIMX

CFI

XGEP

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

Europe

Geographie

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index

Benchmark

0.2 %

Gesamtkostenquote

Physical

Replikationsmethode

618,79 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen | 28/10/2026

UCITS

Luxemburg

Registrierungsland

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Rendite auf 28/10/2026, London S.E.

YTD

-0,14 %
1M

0,62 %
3M

-1,09 %
6M

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XGEP Profil

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.05.2023 with unique ISIN - LU2606231418. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XGEP. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struktur XGEP auf 27/10/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	10,4%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	10,19%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	6,13%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	5,49%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	5,25%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	4,94%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	4,77%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	4,43%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	4,11%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,06%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	3,87%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR	3,47%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	3,33%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	3,3%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR	3,25%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	3,08%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR	3,06%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	3,01%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR	2,99%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	2,87%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR	2,86%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,58%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR	2,21%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,32%
EURO CURRENCY	0,02%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%