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CHSK - UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (LU1852211645)

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(%)
LU1852211645
CHSK ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
UBS Global Asset Management
Anbieter
9,43 EUR
NAV pro Aktie | 06/10/2026
10/06/2025
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECIMX
CFI
CHSK
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Corporate bonds
Sektor
Developed markets
Geographie
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index
Benchmark
0.18 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
1.822,12 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 06/10/2026
19,51 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 06/10/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 07/10/2026, XETRA

  • YTD
    -2,67 %
  • 1M
    -1,56 %
  • 3M
    -2,17 %
  • 6M
    -2,26 %
  • 1J
    -2,31 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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CHSK profile

The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.06.2025 with unique ISIN - LU1852211645. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CHSK. The total expense ratio is 0.18%. The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur CHSK auf 02/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD 3,64%
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD 3,56%
IADB 4 1/2 02/15/30 2,24%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) 2,15%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD 2,12%
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100) 2,11%
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125) 2,11%
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) 2,09%
AFDB 4 03/18/30 2,05%
EBRD, 4.25% 29may2031, USD 2,04%
African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD (1218) 2,03%
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) 2%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) 1,83%
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD 1,74%
ASIA 4.125 '30 USD 1,7%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 28may2031, USD (2056-00-1) 1,69%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD 1,57%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 11aug2031, USD 1,53%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844) 1,52%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.125% 18sep2028, USD (670) 1,5%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 20jul2028, USD (804) 1,49%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1) 1,49%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD 1,49%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1) 1,48%
Asian Development Bank (ADB), 3.625% 28aug2029, USD 1,45%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD 1,45%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD 1,4%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) 1,39%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 17jul2034, USD 1,27%
ASIA 3.75 '30 USD 1,24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870) 1,11%
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD 1,05%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882) 1,02%
INTER AMERICAN DEVEL 1,01%
AFRICAN DEVELOPMENT B 1%
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243) 0,99%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.625% 17sep2031, USD (938) 0,99%
IBRD 4 1/8 03/20/30 0,99%
AFRICAN DEVELOPMENT B 0,97%
IBRD, 4.5% 20may2036, USD (102779) 0,95%
IBRD, 3.5% 12jul2028, USD (101696) 0,84%
IBRD, 3.875% 16oct2029, USD (102142) 0,83%
IBRD 3 7/8 02/14/30 0,83%
IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879) 0,82%
IBRD, 0.75% 24nov2027, USD (101252) 0,82%
IBRD, 1.375% 20apr2028, USD (101355) 0,81%
IBRD, 4% 6may2032, USD (102401) 0,81%
IBRD 3 1/2 10/28/30 0,81%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 22mar2035, USD 0,8%
Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD 0,8%
IBRD, 4.375% 27aug2035, USD (102499) 0,8%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 12jan2034, USD 0,8%
IBRD, 1.125% 13sep2028, USD (101399) 0,8%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1) 0,79%
Asian Development Bank (ADB), 1.75% 19sep2029, USD (1086-00-1) 0,78%
ASIA 1 7/8 01/24/30 0,77%
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (958-00-1) 0,75%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4mar2031, USD (1258-00-1) 0,74%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426) 0,72%
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29) 0,68%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400) 0,68%
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 2nov2027, USD (949-00-1) 0,68%
IBRD, 4.5% 25aug2033, USD (102892) 0,66%
Asian Development Bank (ADB), 1.25% 9jun2028, USD (1290-00-1) 0,61%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820) 0,61%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 15mar2029, USD (1368-00-1) 0,61%
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33) 0,6%
IBRD 0 7/8 05/14/30 0,6%
IBRD, 3.875% 28aug2034, USD (102077) 0,56%
IBRD, 1.25% 10feb2031, USD (101302) 0,55%
IBRD, 4.75% 14nov2033, USD (101850) 0,55%
IBRD, 4.5% 10apr2031, USD (101957) 0,52%
IBRD 4 07/25/30 0,51%
IBRD, 3.625% 21sep2029, USD (101591) 0,51%
INTL DEVELOPMENT ASSO 0,5%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28sep2032, USD (1429-00-1) 0,49%
International Development Association (IDA), 3.875% 17sep2032, USD (47) 0,49%
IBRD, 2.5% 29mar2032, USD (101526) 0,46%
IBRD 0 3/4 08/26/30 0,45%
International Development Association (IDA), 4.875% 1nov2028, USD (23) 0,45%
International Development Association (IDA), 3.75% 12sep2031, USD (30) 0,42%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 27apr2032, USD (1377-00-1) 0,4%
ASIA 0 3/4 10/08/30 0,38%
IBRD, 1.75% 23oct2029, USD (100964) 0,37%
IFC, 4.5% 21jan2028, USD (2703) 0,32%
IFC, 4.5% 13jul2028, USD (2594) 0,32%
IFC, 4.25% 2jul2029, USD (2660) 0,32%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD 0,32%
IFC, 3.5% 22jan2029, USD (2853) 0,32%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 26sep2028, USD (1019-00-1) 0,32%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0,31%
IFC 3 7/8 07/02/30 0,31%
IDAWBG 1 12/03/30 0,28%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD 0,24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 28oct2041, USD 0,23%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD (418) 0,21%
IFC 0 3/4 08/27/30 0,14%
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Andere - %

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