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MDBG - UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (LU1852212023)

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(%)
LU1852212023
MDBG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
UBS Global Asset Management
Anbieter
10,02 GBP
NAV pro Aktie | 01/10/2026
30/04/2020
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECIMX
CFI
MDBG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Investment Grade
Sektor
Global
Geographie
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to GBP
Benchmark
0.23 %
Gesamtkostenquote
1.847,03 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 01/10/2026
115,99 Mio. GBP
Aktien-Anlageklasse Volumen | 01/10/2026
Ja
UCITS

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  • YTD
    -1,39 %
  • 1M
    -1,36 %
  • 3M
    -1,8 %
  • 6M
    -1,8 %
  • 1J
    -0,68 %
  • 3J
    11,13 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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MDBG profile

The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.04.2020 with unique ISIN - LU1852212023. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MDBG. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur MDBG auf 30/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD 3,64%
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD 3,56%
IADB 4 1/2 02/15/30 2,24%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) 2,15%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD 2,12%
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100) 2,11%
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125) 2,1%
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) 2,08%
AFDB 4 03/18/30 2,05%
EBRD, 4.25% 29may2031, USD 2,04%
African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD (1218) 2,03%
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) 2%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) 1,83%
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD 1,74%
ASIA 4.125 '30 USD 1,7%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 28may2031, USD (2056-00-1) 1,69%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD 1,57%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 11aug2031, USD 1,53%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844) 1,52%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.125% 18sep2028, USD (670) 1,5%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 20jul2028, USD (804) 1,49%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD 1,49%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1) 1,49%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1) 1,48%
Asian Development Bank (ADB), 3.625% 28aug2029, USD 1,45%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD 1,45%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD 1,4%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) 1,39%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 17jul2034, USD 1,27%
ASIA 3.75 '30 USD 1,24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870) 1,11%
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD 1,05%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882) 1,02%
INTER AMERICAN DEVEL 1,01%
AFRICAN DEVELOPMENT B 1%
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243) 0,99%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.625% 17sep2031, USD (938) 0,99%
IBRD 4 1/8 03/20/30 0,99%
AFRICAN DEVELOPMENT B 0,97%
IBRD, 4.5% 20may2036, USD (102779) 0,96%
IBRD, 3.5% 12jul2028, USD (101696) 0,84%
IBRD, 3.875% 16oct2029, USD (102142) 0,83%
IBRD 3 7/8 02/14/30 0,83%
IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879) 0,82%
IBRD, 0.75% 24nov2027, USD (101252) 0,82%
IBRD, 1.375% 20apr2028, USD (101355) 0,81%
IBRD, 4% 6may2032, USD (102401) 0,81%
IBRD 3 1/2 10/28/30 0,81%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 22mar2035, USD 0,8%
Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD 0,8%
IBRD, 4.375% 27aug2035, USD (102499) 0,8%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 12jan2034, USD 0,8%
IBRD, 1.125% 13sep2028, USD (101399) 0,8%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1) 0,79%
Asian Development Bank (ADB), 1.75% 19sep2029, USD (1086-00-1) 0,78%
ASIA 1 7/8 01/24/30 0,77%
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (958-00-1) 0,75%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4mar2031, USD (1258-00-1) 0,74%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426) 0,72%
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29) 0,68%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400) 0,68%
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 2nov2027, USD (949-00-1) 0,68%
IBRD, 4.5% 25aug2033, USD (102892) 0,66%
Asian Development Bank (ADB), 1.25% 9jun2028, USD (1290-00-1) 0,61%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820) 0,61%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 15mar2029, USD (1368-00-1) 0,61%
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33) 0,6%
IBRD 0 7/8 05/14/30 0,6%
IBRD, 3.875% 28aug2034, USD (102077) 0,56%
IBRD, 1.25% 10feb2031, USD (101302) 0,55%
IBRD, 4.75% 14nov2033, USD (101850) 0,55%
IBRD, 4.5% 10apr2031, USD (101957) 0,52%
IBRD 4 07/25/30 0,51%
IBRD, 3.625% 21sep2029, USD (101591) 0,51%
INTL DEVELOPMENT ASSO 0,5%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28sep2032, USD (1429-00-1) 0,49%
International Development Association (IDA), 3.875% 17sep2032, USD (47) 0,49%
IBRD, 2.5% 29mar2032, USD (101526) 0,46%
IBRD 0 3/4 08/26/30 0,45%
International Development Association (IDA), 4.875% 1nov2028, USD (23) 0,45%
International Development Association (IDA), 3.75% 12sep2031, USD (30) 0,42%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 27apr2032, USD (1377-00-1) 0,4%
ASIA 0 3/4 10/08/30 0,38%
IBRD, 1.75% 23oct2029, USD (100964) 0,37%
IFC, 4.5% 21jan2028, USD (2703) 0,32%
IFC, 4.5% 13jul2028, USD (2594) 0,32%
IFC, 4.25% 2jul2029, USD (2660) 0,32%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD 0,32%
IFC, 3.5% 22jan2029, USD (2853) 0,32%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 26sep2028, USD (1019-00-1) 0,32%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0,31%
IFC 3 7/8 07/02/30 0,31%
IDAWBG 1 12/03/30 0,28%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD 0,24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 28oct2041, USD 0,23%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD (418) 0,21%
IFC 0 3/4 08/27/30 0,14%
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