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MDBC - UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (LU1852211561)

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(%)
LU1852211561
MDBC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
UBS Global Asset Management
Anbieter
9,03 CHF
NAV pro Aktie | 01/10/2026
30/04/2019
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CECGMX
CFI
MDBC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Investment Grade
Sektor
Global
Geographie
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to CHF Total Return Index
Benchmark
0.23 %
Gesamtkostenquote
1.847,03 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 01/10/2026
176,99 Mio. CHF
Aktien-Anlageklasse Volumen | 01/10/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 29/09/2026, SIX

  • YTD
    -4,88 %
  • 1M
    -2,31 %
  • 3M
    -3,22 %
  • 6M
    -3,46 %
  • 1J
    -4,7 %
  • 3J
    -2,03 %
  • 5J
    -15,31 %
  • 10J
    -
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MDBC profile

The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.04.2019 with unique ISIN - LU1852211561. Main exchange is SIX and ticker symbol is MDBC. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur MDBC auf 30/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD 3,64%
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD 3,56%
IADB 4 1/2 02/15/30 2,24%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) 2,15%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD 2,12%
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100) 2,11%
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125) 2,1%
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) 2,08%
AFDB 4 03/18/30 2,05%
EBRD, 4.25% 29may2031, USD 2,04%
African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD (1218) 2,03%
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) 2%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) 1,83%
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD 1,74%
ASIA 4.125 '30 USD 1,7%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 28may2031, USD (2056-00-1) 1,69%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD 1,57%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 11aug2031, USD 1,53%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844) 1,52%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.125% 18sep2028, USD (670) 1,5%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 20jul2028, USD (804) 1,49%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD 1,49%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1) 1,49%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1) 1,48%
Asian Development Bank (ADB), 3.625% 28aug2029, USD 1,45%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD 1,45%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD 1,4%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) 1,39%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 17jul2034, USD 1,27%
ASIA 3.75 '30 USD 1,24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870) 1,11%
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD 1,05%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882) 1,02%
INTER AMERICAN DEVEL 1,01%
AFRICAN DEVELOPMENT B 1%
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243) 0,99%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.625% 17sep2031, USD (938) 0,99%
IBRD 4 1/8 03/20/30 0,99%
AFRICAN DEVELOPMENT B 0,97%
IBRD, 4.5% 20may2036, USD (102779) 0,96%
IBRD, 3.5% 12jul2028, USD (101696) 0,84%
IBRD, 3.875% 16oct2029, USD (102142) 0,83%
IBRD 3 7/8 02/14/30 0,83%
IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879) 0,82%
IBRD, 0.75% 24nov2027, USD (101252) 0,82%
IBRD, 1.375% 20apr2028, USD (101355) 0,81%
IBRD, 4% 6may2032, USD (102401) 0,81%
IBRD 3 1/2 10/28/30 0,81%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 22mar2035, USD 0,8%
Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD 0,8%
IBRD, 4.375% 27aug2035, USD (102499) 0,8%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 12jan2034, USD 0,8%
IBRD, 1.125% 13sep2028, USD (101399) 0,8%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1) 0,79%
Asian Development Bank (ADB), 1.75% 19sep2029, USD (1086-00-1) 0,78%
ASIA 1 7/8 01/24/30 0,77%
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (958-00-1) 0,75%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4mar2031, USD (1258-00-1) 0,74%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426) 0,72%
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29) 0,68%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400) 0,68%
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 2nov2027, USD (949-00-1) 0,68%
IBRD, 4.5% 25aug2033, USD (102892) 0,66%
Asian Development Bank (ADB), 1.25% 9jun2028, USD (1290-00-1) 0,61%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820) 0,61%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 15mar2029, USD (1368-00-1) 0,61%
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33) 0,6%
IBRD 0 7/8 05/14/30 0,6%
IBRD, 3.875% 28aug2034, USD (102077) 0,56%
IBRD, 1.25% 10feb2031, USD (101302) 0,55%
IBRD, 4.75% 14nov2033, USD (101850) 0,55%
IBRD, 4.5% 10apr2031, USD (101957) 0,52%
IBRD 4 07/25/30 0,51%
IBRD, 3.625% 21sep2029, USD (101591) 0,51%
INTL DEVELOPMENT ASSO 0,5%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28sep2032, USD (1429-00-1) 0,49%
International Development Association (IDA), 3.875% 17sep2032, USD (47) 0,49%
IBRD, 2.5% 29mar2032, USD (101526) 0,46%
IBRD 0 3/4 08/26/30 0,45%
International Development Association (IDA), 4.875% 1nov2028, USD (23) 0,45%
International Development Association (IDA), 3.75% 12sep2031, USD (30) 0,42%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 27apr2032, USD (1377-00-1) 0,4%
ASIA 0 3/4 10/08/30 0,38%
IBRD, 1.75% 23oct2029, USD (100964) 0,37%
IFC, 4.5% 21jan2028, USD (2703) 0,32%
IFC, 4.5% 13jul2028, USD (2594) 0,32%
IFC, 4.25% 2jul2029, USD (2660) 0,32%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD 0,32%
IFC, 3.5% 22jan2029, USD (2853) 0,32%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 26sep2028, USD (1019-00-1) 0,32%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0,31%
IFC 3 7/8 07/02/30 0,31%
IDAWBG 1 12/03/30 0,28%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD 0,24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 28oct2041, USD 0,23%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD (418) 0,21%
IFC 0 3/4 08/27/30 0,14%
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Andere - %

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